003197 光大安诚债券A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.0164(2024-09-20)
- 累计净值:1.0929
- 规模:0.33亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:债券型-混合二级
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2017-03-28
- 管理人:光大保德信基金
- 基金经理:邹强
- 持续:2.6年
- 标准差:1年9.58%,10.76%,9.88%
- 夏普:1年-0.32,-0.44,-0.20
1月:-0.39% 3月:-4.55% 6月:-3.05%
1年:-7.00% 3年:-10.47% 5年:-5.33% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0929
2024-09-19 累计净值 1.0913
2024-09-18 累计净值 1.0928
2024-09-13 累计净值 1.0857
2024-09-12 累计净值 1.0794
2024-09-11 累计净值 1.0768
2024-09-10 累计净值 1.0861
2024-09-09 累计净值 1.085
2024-09-06 累计净值 1.0873
2024-09-05 累计净值 1.0883
2024-09-04 累计净值 1.0866
2024-09-03 累计净值 1.0871
2024-09-02 累计净值 1.092
2024-08-30 累计净值 1.0875
2024-08-29 累计净值 1.0895
2024-08-28 累计净值 1.0979
2024-08-27 累计净值 1.0971
2024-08-26 累计净值 1.1007
2024-08-23 累计净值 1.1002
2024-08-22 累计净值 1.1001
2024-08-21 累计净值 1.0947
2024-08-20 累计净值 1.0969
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
邹强 |
2021-03-20 |
至今 |
303天 |
11.69% |
周华 |
2018-08-18 |
2021-03-19 |
2年又214天 |
8.05% |
陈晓 |
2017-03-28 |
2018-08-17 |
1年又142天 |
8.34% |