003198 光大安诚债券C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.01(2024-09-20)
- 累计净值：1.0803
- 规模：0.16亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合二级
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2017-03-28
- 管理人：光大保德信基金
- 基金经理：邹强
- 持续：2.6年
- 标准差：1年9.58%,10.76%,9.88%
- 夏普：1年-0.35,-0.47,-0.23
1月：-0.41% 3月：-4.63% 6月：-3.20%
1年：-7.27% 3年：-11.34% 5年：-6.75% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0803
2024-09-19 累计净值 1.0787
2024-09-18 累计净值 1.0802
2024-09-13 累计净值 1.0732
2024-09-12 累计净值 1.0669
2024-09-11 累计净值 1.0644
2024-09-10 累计净值 1.0736
2024-09-09 累计净值 1.0726
2024-09-06 累计净值 1.0748
2024-09-05 累计净值 1.0758
2024-09-04 累计净值 1.0741
2024-09-03 累计净值 1.0746
2024-09-02 累计净值 1.0796
2024-08-30 累计净值 1.0751
2024-08-29 累计净值 1.0771
2024-08-28 累计净值 1.0854
2024-08-27 累计净值 1.0847
2024-08-26 累计净值 1.0882
2024-08-23 累计净值 1.0878
2024-08-22 累计净值 1.0877
2024-08-21 累计净值 1.0823
2024-08-20 累计净值 1.0845
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 邹强 |
2021-03-20 |
至今 |
303天 |
11.44% |
| 周华 |
2018-08-18 |
2021-03-19 |
2年又214天 |
8.35% |
| 陈晓 |
2017-03-28 |
2018-08-17 |
1年又142天 |
7.85% |