003218 前海开源祥和债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.475(2024-09-20)
- 累计净值：1.545
- 规模：3.72亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合二级
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2016-11-28
- 管理人：前海开源基金
- 基金经理：章俊
- 持续：2.6年
- 标准差：1年3.15%,4.86%,6.34%
- 夏普：1年0.84,-0.35,0.65
1月：0.47% 3月：-0.69% 6月：-1.60%
1年：5.92% 3年：-1.41% 5年：28.19% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.545
2024-09-19 累计净值 1.5466
2024-09-18 累计净值 1.5447
2024-09-13 累计净值 1.5451
2024-09-12 累计净值 1.5474
2024-09-11 累计净值 1.5491
2024-09-10 累计净值 1.5478
2024-09-09 累计净值 1.5501
2024-09-06 累计净值 1.5516
2024-09-05 累计净值 1.5544
2024-09-04 累计净值 1.5543
2024-09-03 累计净值 1.5519
2024-09-02 累计净值 1.5498
2024-08-30 累计净值 1.554
2024-08-29 累计净值 1.549
2024-08-28 累计净值 1.543
2024-08-27 累计净值 1.5409
2024-08-26 累计净值 1.5415
2024-08-23 累计净值 1.5364
2024-08-22 累计净值 1.5334
2024-08-21 累计净值 1.5375
2024-08-20 累计净值 1.5381
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 章俊 |
2021-03-12 |
至今 |
307天 |
20.10% |
| 刘静 |
2020-11-25 |
2021-03-11 |
106天 |
-0.05% |
| 刘静 邱杰 |
2020-01-09 |
2020-11-24 |
320天 |
0.82% |
| 丁骏 刘静 |
2017-02-20 |
2020-01-08 |
2年又322天 |
22.60% |
| 丁骏 刘静 |
2016-11-28 |
2017-02-19 |
83天 |
0.47% |