003219 前海开源祥和债券C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.4465(2024-09-20)
- 累计净值:1.5165
- 规模:2.03亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:债券型-混合二级
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2016-11-28
- 管理人:前海开源基金
- 基金经理:章俊
- 持续:2.6年
- 标准差:1年3.14%,4.85%,6.34%
- 夏普:1年0.71,-0.44,0.58
1月:0.43% 3月:-0.80% 6月:-1.80%
1年:5.50% 3年:-2.62% 5年:25.60% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.5165
2024-09-19 累计净值 1.5181
2024-09-18 累计净值 1.5163
2024-09-13 累计净值 1.5167
2024-09-12 累计净值 1.519
2024-09-11 累计净值 1.5207
2024-09-10 累计净值 1.5194
2024-09-09 累计净值 1.5217
2024-09-06 累计净值 1.5232
2024-09-05 累计净值 1.526
2024-09-04 累计净值 1.5259
2024-09-03 累计净值 1.5236
2024-09-02 累计净值 1.5215
2024-08-30 累计净值 1.5256
2024-08-29 累计净值 1.5208
2024-08-28 累计净值 1.5149
2024-08-27 累计净值 1.5129
2024-08-26 累计净值 1.5135
2024-08-23 累计净值 1.5085
2024-08-22 累计净值 1.5056
2024-08-21 累计净值 1.5096
2024-08-20 累计净值 1.5103
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
章俊 |
2021-03-12 |
至今 |
307天 |
19.71% |
刘静 |
2020-11-25 |
2021-03-11 |
106天 |
-0.17% |
刘静 邱杰 |
2020-01-09 |
2020-11-24 |
320天 |
0.46% |
丁骏 刘静 |
2017-02-20 |
2020-01-08 |
2年又322天 |
21.28% |
丁骏 刘静 |
2016-11-28 |
2017-02-19 |
83天 |
1.58% |