003220 浙商惠利纯债债券
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0417(2024-09-20)
- 累计净值：1.2925
- 规模：20.17亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2016-09-27
- 管理人：浙商基金
- 基金经理：欧阳健
- 持续：0.3年
- 标准差：1年0.93%,0.91%,0.83%
- 夏普：1年1.52,1.30,1.97
1月：0.93% 3月：1.72% 6月：2.93%
1年：5.05% 3年：11.21% 5年：18.58% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.2925
2024-09-19 累计净值 1.292
2024-09-18 累计净值 1.2921
2024-09-13 累计净值 1.2905
2024-09-12 累计净值 1.2894
2024-09-11 累计净值 1.2891
2024-09-10 累计净值 1.288
2024-09-09 累计净值 1.2872
2024-09-06 累计净值 1.2862
2024-09-05 累计净值 1.2861
2024-09-04 累计净值 1.2862
2024-09-03 累计净值 1.2856
2024-09-02 累计净值 1.2849
2024-08-30 累计净值 1.2828
2024-08-29 累计净值 1.2827
2024-08-28 累计净值 1.2834
2024-08-27 累计净值 1.2816
2024-08-26 累计净值 1.2834
2024-08-23 累计净值 1.2839
2024-08-22 累计净值 1.2833
2024-08-21 累计净值 1.283
2024-08-20 累计净值 1.2829
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 欧阳健 朱靖宇 |
2023-07-13 |
至今 |
130天 |
0.49% |
| 赵柳燕 欧阳健 |
2022-07-13 |
2023-07-12 |
364天 |
2.88% |
| 赵柳燕 欧阳健 |
2021-11-03 |
至今 |
75天 |
1.08% |
| 赵柳燕 |
2020-04-08 |
2021-11-02 |
1年又208天 |
4.06% |
| 刘爱民 赵柳燕 |
2020-04-07 |
2020-04-07 |
0天 |
0.00% |
| 刘爱民 |
2019-09-17 |
2020-04-06 |
202天 |
2.58% |
| 周锦程 刘爱民 |
2018-01-15 |
2019-09-16 |
1年又244天 |
7.41% |
| 周锦程 |
2017-10-31 |
2018-01-14 |
75天 |
0.79% |
| 吕文晔 周锦程 |
2017-09-18 |
2017-10-30 |
42天 |
0.45% |
| 吕文晔 |
2016-09-27 |
2017-09-17 |
355天 |
2.98% |