003226 中信保诚稳健债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0134(2024-09-20)
- 累计净值：1.3125
- 规模：10.07亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限1.00万元开放赎回
- 成立日：2016-09-02
- 管理人：中信保诚基金
- 基金经理：邢恭海
- 持续：2.3年
- 标准差：1年0.70%,0.69%,0.64%
- 夏普：1年2.16,2.62,3.85
1月：0.10% 3月：0.69% 6月：1.95%
1年：3.89% 3年：11.34% 5年：20.33% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.3125
2024-09-19 累计净值 1.3125
2024-09-18 累计净值 1.3125
2024-09-13 累计净值 1.3119
2024-09-12 累计净值 1.3116
2024-09-11 累计净值 1.3115
2024-09-10 累计净值 1.3113
2024-09-09 累计净值 1.3113
2024-09-06 累计净值 1.3113
2024-09-05 累计净值 1.3112
2024-09-04 累计净值 1.311
2024-09-03 累计净值 1.3107
2024-09-02 累计净值 1.3103
2024-08-30 累计净值 1.3099
2024-08-29 累计净值 1.3098
2024-08-28 累计净值 1.3095
2024-08-27 累计净值 1.3093
2024-08-26 累计净值 1.3103
2024-08-23 累计净值 1.3105
2024-08-22 累计净值 1.3109
2024-08-21 累计净值 1.311
2024-08-20 累计净值 1.3115
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 邢恭海 |
2021-07-13 |
至今 |
188天 |
2.56% |
| 宋海娟 邢恭海 |
2020-10-15 |
2021-07-12 |
270天 |
3.60% |
| 宋海娟 |
2016-09-02 |
2020-10-14 |
4年又43天 |
16.12% |