003260 博时利发纯债债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0575(2024-09-20)
- 累计净值：1.3115
- 规模：0.23亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限1.00万元开放赎回
- 成立日：2016-09-07
- 管理人：博时基金
- 基金经理：王帅
- 持续：1.8年
- 标准差：1年2.97%,2.25%,1.91%
- 夏普：1年2.15,1.76,1.73
1月：0.60% 3月：1.15% 6月：2.42%
1年：4.47% 3年：17.25% 5年：22.52% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.3115
2024-09-19 累计净值 1.3113
2024-09-18 累计净值 1.3114
2024-09-13 累计净值 1.31
2024-09-12 累计净值 1.309
2024-09-11 累计净值 1.3085
2024-09-10 累计净值 1.3079
2024-09-09 累计净值 1.3075
2024-09-06 累计净值 1.307
2024-09-05 累计净值 1.307
2024-09-04 累计净值 1.3068
2024-09-03 累计净值 1.3064
2024-09-02 累计净值 1.3062
2024-08-30 累计净值 1.3051
2024-08-29 累计净值 1.3048
2024-08-28 累计净值 1.3048
2024-08-27 累计净值 1.3043
2024-08-26 累计净值 1.3052
2024-08-23 累计净值 1.3053
2024-08-22 累计净值 1.3051
2024-08-21 累计净值 1.3049
2024-08-20 累计净值 1.3052
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 王帅 |
2022-01-24 |
至今 |
1年又300天 |
9.84% |
| 张鹿 |
2018-11-06 |
至今 |
3年又73天 |
10.80% |
| 邓欣雨 |
2016-09-07 |
2018-11-05 |
2年又59天 |
5.90% |