003275 国联安添利增长债A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.2186(2024-09-20)
- 累计净值：1.3466
- 规模：26.48亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合二级
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2016-09-29
- 管理人：国联安基金
- 基金经理：邹新进
- 持续：3.4年
- 标准差：1年4.02%,5.35%,5.54%
- 夏普：1年0.10,0.10,0.31
1月：-1.02% 3月：-4.52% 6月：-5.23%
1年：-6.22% 3年：-0.43% 5年：15.75% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.3466
2024-09-19 累计净值 1.3474
2024-09-18 累计净值 1.3387
2024-09-13 累计净值 1.3375
2024-09-12 累计净值 1.3421
2024-09-11 累计净值 1.3426
2024-09-10 累计净值 1.347
2024-09-09 累计净值 1.35
2024-09-06 累计净值 1.3559
2024-09-05 累计净值 1.3597
2024-09-04 累计净值 1.3564
2024-09-03 累计净值 1.3565
2024-09-02 累计净值 1.3542
2024-08-30 累计净值 1.3603
2024-08-29 累计净值 1.3503
2024-08-28 累计净值 1.3484
2024-08-27 累计净值 1.3501
2024-08-26 累计净值 1.3547
2024-08-23 累计净值 1.3516
2024-08-22 累计净值 1.352
2024-08-21 累计净值 1.3553
2024-08-20 累计净值 1.3592
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 邹新进 |
2021-12-22 |
至今 |
26天 |
0.99% |
| 邹新进 王欢 |
2020-05-25 |
2021-12-21 |
1年又210天 |
16.13% |
| 薛琳 邹新进 |
2019-12-31 |
2020-05-24 |
145天 |
2.79% |
| 吕中凡 薛琳 |
2019-01-31 |
2019-12-30 |
333天 |
2.07% |
| 吕中凡 |
2017-01-19 |
2019-01-30 |
2年又11天 |
14.89% |
| 冯俊 吕中凡 |
2016-09-29 |
2017-01-18 |
111天 |
-0.68% |