003277 中信保诚稳瑞债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0811(2024-09-20)
- 累计净值：1.2538
- 规模：20.96亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限1.00万元开放赎回
- 成立日：2016-09-09
- 管理人：中信保诚基金
- 基金经理：邢恭海
- 持续：2.3年
- 标准差：1年0.47%,0.50%,0.45%
- 夏普：1年1.62,1.69,2.83
1月：0.31% 3月：0.80% 6月：1.77%
1年：3.42% 3年：8.71% 5年：14.47% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.2538
2024-09-19 累计净值 1.2536
2024-09-18 累计净值 1.2538
2024-09-13 累计净值 1.2534
2024-09-12 累计净值 1.2532
2024-09-11 累计净值 1.2531
2024-09-10 累计净值 1.2527
2024-09-09 累计净值 1.2524
2024-09-06 累计净值 1.2519
2024-09-05 累计净值 1.2519
2024-09-04 累计净值 1.2516
2024-09-03 累计净值 1.2512
2024-09-02 累计净值 1.251
2024-08-30 累计净值 1.2502
2024-08-29 累计净值 1.2499
2024-08-28 累计净值 1.2498
2024-08-27 累计净值 1.2495
2024-08-26 累计净值 1.2502
2024-08-23 累计净值 1.2504
2024-08-22 累计净值 1.2503
2024-08-21 累计净值 1.2503
2024-08-20 累计净值 1.2505
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 邢恭海 |
2021-07-13 |
至今 |
188天 |
1.74% |
| 宋海娟 邢恭海 |
2020-10-15 |
2021-07-12 |
270天 |
2.60% |
| 宋海娟 |
2016-09-09 |
2020-10-14 |
4年又36天 |
14.01% |