003314 浙商惠南纯债债券
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0697(2024-09-20)
- 累计净值：1.2641
- 规模：20.69亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000元开放赎回
- 成立日：2016-11-17
- 管理人：浙商基金
- 基金经理：刘波
- 持续：0.6年
- 标准差：1年0.41%,0.41%,0.40%
- 夏普：1年2.17,2.06,3.31
1月：0.24% 3月：0.72% 6月：1.70%
1年：3.21% 3年：8.39% 5年：14.86% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.2641
2024-09-19 累计净值 1.2641
2024-09-18 累计净值 1.2642
2024-09-13 累计净值 1.2638
2024-09-12 累计净值 1.2636
2024-09-11 累计净值 1.2635
2024-09-10 累计净值 1.2632
2024-09-09 累计净值 1.263
2024-09-06 累计净值 1.2627
2024-09-05 累计净值 1.2627
2024-09-04 累计净值 1.2624
2024-09-03 累计净值 1.2621
2024-09-02 累计净值 1.2618
2024-08-30 累计净值 1.2612
2024-08-29 累计净值 1.2609
2024-08-28 累计净值 1.2606
2024-08-27 累计净值 1.2604
2024-08-26 累计净值 1.2612
2024-08-23 累计净值 1.2613
2024-08-22 累计净值 1.2613
2024-08-21 累计净值 1.2613
2024-08-20 累计净值 1.2615
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 刘波 刘俊杰 |
2023-03-15 |
至今 |
250天 |
1.69% |
| 赵柳燕 刘波 |
2022-10-26 |
2023-03-14 |
139天 |
0.27% |
| 赵柳燕 刘波 |
2021-09-14 |
至今 |
125天 |
0.96% |
| 刘爱民 赵柳燕 |
2021-06-25 |
2021-09-13 |
80天 |
1.03% |
| 刘爱民 赵柳燕 |
2020-10-22 |
2021-06-24 |
245天 |
2.32% |
| 刘爱民 |
2019-09-17 |
2020-10-21 |
1年又35天 |
2.52% |
| 周锦程 刘爱民 |
2018-01-15 |
2019-09-16 |
1年又244天 |
8.79% |
| 周锦程 |
2017-10-31 |
2018-01-14 |
75天 |
0.18% |
| 吕文晔 周锦程 |
2017-09-18 |
2017-10-30 |
42天 |
0.08% |
| 吕文晔 |
2016-11-17 |
2017-09-17 |
304天 |
3.08% |