003358 易方达中债7-10年国开债A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.3044(2024-09-20)
- 累计净值：1.3715
- 规模：16亿
- 跟踪标的：中债7-10年国开行债券财富(总值)指数
- 跟踪误差：0.66%
- 类型：指数型-固收
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2016-09-27
- 管理人：易方达基金
- 基金经理：杨真
- 持续：1.4年
- 标准差：1年1.47%,1.71%,1.71%
- 夏普：1年1.96,1.69,2.07
1月：1.00% 3月：2.27% 6月：4.10%
1年：8.14% 3年：18.43% 5年：30.67% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.3715
2024-09-19 累计净值 1.371
2024-09-18 累计净值 1.371
2024-09-13 累计净值 1.3687
2024-09-12 累计净值 1.3667
2024-09-11 累计净值 1.3662
2024-09-10 累计净值 1.3644
2024-09-09 累计净值 1.3635
2024-09-06 累计净值 1.3619
2024-09-05 累计净值 1.362
2024-09-04 累计净值 1.3618
2024-09-03 累计净值 1.3606
2024-09-02 累计净值 1.3599
2024-08-30 累计净值 1.3571
2024-08-29 累计净值 1.357
2024-08-28 累计净值 1.3582
2024-08-27 累计净值 1.356
2024-08-26 累计净值 1.3584
2024-08-23 累计净值 1.3593
2024-08-22 累计净值 1.3589
2024-08-21 累计净值 1.3586
2024-08-20 累计净值 1.3586
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 杨真 |
2022-06-18 |
至今 |
1年又155天 |
5.88% |
| 胡剑 杨真 |
2020-11-28 |
至今 |
1年又50天 |
7.83% |
| 胡剑 |
2020-03-10 |
2020-11-27 |
262天 |
-1.15% |
| 张雅君 |
2019-10-29 |
2020-03-09 |
132天 |
6.97% |
| 张雅君 王晓晨 |
2017-02-15 |
2019-10-28 |
2年又255天 |
11.49% |
| 张雅君 |
2017-02-14 |
2017-02-14 |
0天 |
0.00% |
| 张雅君 王晓晨 |
2017-02-08 |
2017-02-13 |
5天 |
0.29% |
| 张雅君 |
2016-09-27 |
2017-02-07 |
133天 |
-6.04% |