003376 广发中债7-10年国开债指数A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.2892(2024-09-20)
- 累计净值：1.408
- 规模：57.39亿
- 跟踪标的：中债7-10年国开行债券财富(总值)指数
- 跟踪误差：0.58%
- 类型：指数型-固收
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2016-09-26
- 管理人：广发基金
- 基金经理：王予柯
- 持续：7.1年
- 标准差：1年1.41%,1.64%,1.61%
- 夏普：1年2.29,1.97,2.31
1月：1.05% 3月：2.39% 6月：4.41%
1年：8.71% 3年：19.85% 5年：31.84% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.408
2024-09-19 累计净值 1.4075
2024-09-18 累计净值 1.4076
2024-09-13 累计净值 1.4052
2024-09-12 累计净值 1.4033
2024-09-11 累计净值 1.4028
2024-09-10 累计净值 1.401
2024-09-09 累计净值 1.4
2024-09-06 累计净值 1.3984
2024-09-05 累计净值 1.3984
2024-09-04 累计净值 1.398
2024-09-03 累计净值 1.3969
2024-09-02 累计净值 1.3959
2024-08-30 累计净值 1.3931
2024-08-29 累计净值 1.3931
2024-08-28 累计净值 1.3941
2024-08-27 累计净值 1.392
2024-08-26 累计净值 1.3945
2024-08-23 累计净值 1.3954
2024-08-22 累计净值 1.3949
2024-08-21 累计净值 1.3945
2024-08-20 累计净值 1.3946
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 王予柯 吴迪 |
2022-02-28 |
至今 |
1年又265天 |
8.10% |
| 王予柯 |
2016-09-26 |
至今 |
5年又114天 |
21.24% |