003417 中加丰泽纯债债券
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0877(2024-09-20)
- 累计净值：1.3657
- 规模：11.76亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2016-12-16
- 管理人：中加基金
- 基金经理：袁素
- 持续：1.5年
- 标准差：1年0.84%,0.85%,0.85%
- 夏普：1年3.08,2.92,2.97
1月：0.30% 3月：0.99% 6月：2.38%
1年：5.17% 3年：13.93% 5年：20.98% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.3657
2024-09-19 累计净值 1.3658
2024-09-18 累计净值 1.3659
2024-09-13 累计净值 1.365
2024-09-12 累计净值 1.3645
2024-09-11 累计净值 1.3642
2024-09-10 累计净值 1.3637
2024-09-09 累计净值 1.3636
2024-09-06 累计净值 1.3632
2024-09-05 累计净值 1.3632
2024-09-04 累计净值 1.3629
2024-09-03 累计净值 1.3625
2024-09-02 累计净值 1.3622
2024-08-30 累计净值 1.361
2024-08-29 累计净值 1.3608
2024-08-28 累计净值 1.3606
2024-08-27 累计净值 1.3599
2024-08-26 累计净值 1.3612
2024-08-23 累计净值 1.3619
2024-08-22 累计净值 1.362
2024-08-21 累计净值 1.3619
2024-08-20 累计净值 1.3624
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 袁素 |
2022-04-29 |
至今 |
1年又205天 |
5.79% |
| 杨宇俊 |
2018-06-22 |
2022-04-28 |
3年又311天 |
20.09% |
| 闫沛贤 杨宇俊 |
2016-12-16 |
2018-06-21 |
1年又187天 |
6.80% |