003418 华润元大润鑫债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1528(2024-09-20)
- 累计净值：1.2521
- 规模：2.24亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2016-10-17
- 管理人：华润元大基金
- 基金经理：金兴健
- 持续：1.3年
- 标准差：1年0.66%,0.64%,0.59%
- 夏普：1年1.70,1.28,1.79
1月：0.30% 3月：0.69% 6月：1.63%
1年：3.19% 3年：8.31% 5年：13.68% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.2521
2024-09-19 累计净值 1.2521
2024-09-18 累计净值 1.2522
2024-09-13 累计净值 1.2518
2024-09-12 累计净值 1.2516
2024-09-11 累计净值 1.2515
2024-09-10 累计净值 1.2512
2024-09-09 累计净值 1.251
2024-09-06 累计净值 1.2508
2024-09-05 累计净值 1.2507
2024-09-04 累计净值 1.2505
2024-09-03 累计净值 1.2505
2024-09-02 累计净值 1.25
2024-08-30 累计净值 1.2491
2024-08-29 累计净值 1.2491
2024-08-28 累计净值 1.2491
2024-08-27 累计净值 1.2489
2024-08-26 累计净值 1.2492
2024-08-23 累计净值 1.2491
2024-08-22 累计净值 1.2488
2024-08-21 累计净值 1.2485
2024-08-20 累计净值 1.2487
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 金兴健 尹华龙 |
2022-07-20 |
至今 |
1年又123天 |
2.87% |
| 金兴健 |
2022-06-28 |
2022-07-19 |
21天 |
0.25% |
| 魏晓菲 金兴健 |
2021-02-23 |
至今 |
328天 |
2.86% |
| 魏晓菲 |
2020-12-07 |
2021-02-22 |
77天 |
0.67% |
| 王致远 魏晓菲 |
2020-11-26 |
2020-12-06 |
10天 |
0.14% |
| 王致远 |
2020-11-02 |
2020-11-25 |
23天 |
-0.10% |
| 王致远 梁昕 |
2020-09-17 |
2020-11-01 |
45天 |
0.25% |
| 李仆 王致远 |
2019-03-13 |
2020-09-16 |
1年又188天 |
3.63% |
| 李仆 王致远 |
2019-03-01 |
2019-03-12 |
11天 |
0.09% |
| 李仆 |
2018-12-07 |
2019-02-28 |
83天 |
1.09% |
| 张俊杰 李仆 |
2018-11-30 |
2018-12-06 |
6天 |
0.27% |
| 张俊杰 |
2017-04-19 |
2018-11-29 |
1年又224天 |
7.59% |
| 尹华龙 张俊杰 |
2017-04-14 |
2017-04-18 |
4天 |
-0.02% |
| 尹华龙 |
2016-10-17 |
2017-04-13 |
178天 |
0.40% |