003429 中证兴业中高等级信用债指数
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1579(2024-09-20)
- 累计净值：1.3879
- 规模：0.32亿
- 跟踪标的：中证兴业中高等级信用债指数
- 跟踪误差：0.50%
- 类型：指数型-固收
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2016-11-04
- 管理人：兴业基金
- 基金经理：伍方方
- 持续：2.2年
- 标准差：1年0.54%,0.51%,2.81%
- 夏普：1年1.22,1.41,1.33
1月：0.05% 3月：0.62% 6月：1.67%
1年：3.79% 3年：15.28% 5年：26.75% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.3879
2024-09-19 累计净值 1.3879
2024-09-18 累计净值 1.388
2024-09-13 累计净值 1.3877
2024-09-12 累计净值 1.3876
2024-09-11 累计净值 1.3876
2024-09-10 累计净值 1.3876
2024-09-09 累计净值 1.3876
2024-09-06 累计净值 1.3874
2024-09-05 累计净值 1.3874
2024-09-04 累计净值 1.3872
2024-09-03 累计净值 1.3871
2024-09-02 累计净值 1.3868
2024-08-30 累计净值 1.3864
2024-08-29 累计净值 1.3863
2024-08-28 累计净值 1.386
2024-08-27 累计净值 1.386
2024-08-26 累计净值 1.3865
2024-08-23 累计净值 1.3868
2024-08-22 累计净值 1.3869
2024-08-21 累计净值 1.387
2024-08-20 累计净值 1.3873
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 伍方方 |
2021-08-10 |
至今 |
160天 |
7.44% |
| 杨逸君 |
2017-09-10 |
2021-08-09 |
3年又334天 |
22.77% |
| 杨逸君 莫华寅 |
2017-05-04 |
2017-09-09 |
128天 |
1.59% |
| 杨逸君 |
2016-11-04 |
2017-05-03 |
180天 |
0.60% |