003514 国寿安保安享纯债
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0311(2022-12-02)
- 累计净值：1.2075
- 规模：0.02亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：基金终止该基金已终止，你可查看同类热门基金:
- 成立日：2016-10-19
- 管理人：国寿安保基金
- 基金经理：葛佳
- 持续：1.3年
- 标准差：1年0.32%,0.73%,0.65%
- 夏普：1年6.45,2.25,2.36
1月：-0.11% 3月：-0.03% 6月：1.17%
1年：3.56% 3年：10.51% 5年：20.91% 10年：0.00%
最近1月数据
2022-12-02 累计净值 1.2075
2022-11-25 累计净值 1.2075
2022-11-18 累计净值 1.2075
2022-11-15 累计净值 1.2075
2022-11-14 累计净值 1.2082
2022-11-11 累计净值 1.2086
2022-11-10 累计净值 1.2088
2022-11-09 累计净值 1.2088
2022-11-08 累计净值 1.2087
2022-11-07 累计净值 1.2088
2022-11-04 累计净值 1.2088
2022-11-03 累计净值 1.2087
2022-11-02 累计净值 1.2086
2022-11-01 累计净值 1.2087
2022-10-31 累计净值 1.2086
2022-10-28 累计净值 1.2085
2022-10-27 累计净值 1.2086
2022-10-26 累计净值 1.2083
2022-10-25 累计净值 1.2084
2022-10-24 累计净值 1.2085
2022-10-21 累计净值 1.2085
2022-10-20 累计净值 1.2084
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 葛佳 |
2022-06-29 |
2022-11-15 |
139天 |
1.09% |
| 李一鸣 |
2017-05-22 |
至今 |
4年又241天 |
19.12% |
| 李一鸣 张英 |
2017-01-11 |
2017-05-21 |
130天 |
-0.37% |
| 李一鸣 |
2016-10-19 |
2017-01-10 |
83天 |
0.22% |