003545 东兴兴利债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1133(2024-09-20)
- 累计净值：1.2633
- 规模：15.74亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合二级
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2017-04-14
- 管理人：东兴基金
- 基金经理：司马义买买提
- 持续：2.4年
- 标准差：1年0.35%,0.38%,0.39%
- 夏普：1年6.49,6.78,6.73
1月：0.03% 3月：0.39% 6月：1.00%
1年：2.49% 3年：11.96% 5年：21.90% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.2633
2024-09-19 累计净值 1.2634
2024-09-18 累计净值 1.2635
2024-09-13 累计净值 1.2631
2024-09-12 累计净值 1.2631
2024-09-11 累计净值 1.2632
2024-09-10 累计净值 1.263
2024-09-09 累计净值 1.263
2024-09-06 累计净值 1.2629
2024-09-05 累计净值 1.2629
2024-09-04 累计净值 1.2628
2024-09-03 累计净值 1.2627
2024-09-02 累计净值 1.2626
2024-08-30 累计净值 1.2624
2024-08-29 累计净值 1.2623
2024-08-28 累计净值 1.2623
2024-08-27 累计净值 1.2623
2024-08-26 累计净值 1.2627
2024-08-23 累计净值 1.2628
2024-08-22 累计净值 1.2628
2024-08-21 累计净值 1.2629
2024-08-20 累计净值 1.263
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 司马义买买提 |
2021-05-31 |
至今 |
231天 |
3.65% |
| 方晓 司马义买买提 |
2021-04-27 |
2021-05-30 |
33天 |
0.49% |
| 方晓 |
2020-02-24 |
2021-04-26 |
1年又62天 |
4.81% |
| 张琳娜 |
2019-09-23 |
2020-02-23 |
153天 |
2.26% |
| 孙继青 程远 |
2018-06-22 |
2019-09-22 |
1年又92天 |
5.26% |
| 孙继青 程远 |
2017-12-05 |
2018-06-21 |
198天 |
-2.56% |
| 吕姝仪 孙继青 |
2017-11-06 |
2017-12-04 |
28天 |
-0.05% |
| 吕姝仪 |
2017-04-14 |
2017-11-05 |
205天 |
2.48% |