003549 浙商惠裕纯债A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0234(2024-11-08)
- 累计净值：1.2806
- 规模：0.05亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2016-11-07
- 管理人：浙商基金
- 基金经理：刘俊杰
- 持续：2.1年
- 标准差：1年0.59%,0.70%,0.67%
- 夏普：1年-0.11,1.60,3.13
1月：0.55% 3月：0.23% 6月：1.42%
1年：4.06% 3年：9.56% 5年：19.43% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-11-08 累计净值 1.2806
2024-11-07 累计净值 1.2802
2024-11-06 累计净值 1.2794
2024-11-05 累计净值 1.2793
2024-11-04 累计净值 1.279
2024-11-01 累计净值 1.2786
2024-10-31 累计净值 1.2777
2024-10-30 累计净值 1.2776
2024-10-29 累计净值 1.2776
2024-10-28 累计净值 1.2776
2024-10-25 累计净值 1.2778
2024-10-24 累计净值 1.278
2024-10-23 累计净值 1.2782
2024-10-22 累计净值 1.2792
2024-10-21 累计净值 1.28
2024-10-18 累计净值 1.2801
2024-10-17 累计净值 1.2802
2024-10-16 累计净值 1.2796
2024-10-15 累计净值 1.2796
2024-10-14 累计净值 1.2789
2024-10-11 累计净值 1.2772
2024-10-10 累计净值 1.2759
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 刘俊杰 |
2021-09-09 |
至今 |
130天 |
1.90% |
| 赵柳燕 刘俊杰 |
2021-02-22 |
2021-09-08 |
198天 |
3.85% |
| 赵柳燕 |
2020-04-08 |
2021-02-21 |
319天 |
1.49% |
| 周锦程 赵柳燕 |
2020-04-07 |
2020-04-07 |
0天 |
0.00% |
| 周锦程 |
2019-09-17 |
2020-04-06 |
202天 |
2.99% |
| 周锦程 刘爱民 |
2018-01-15 |
2019-09-16 |
1年又244天 |
10.58% |
| 周锦程 |
2017-10-31 |
2018-01-14 |
75天 |
0.43% |
| 吕文晔 周锦程 |
2017-09-18 |
2017-10-30 |
42天 |
0.27% |
| 吕文晔 |
2016-11-07 |
2017-09-17 |
314天 |
-2.17% |