003578 中金中证500C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.3087(2024-09-20)
- 累计净值：1.3087
- 规模：2.33亿
- 跟踪标的：中证500指数
- 跟踪误差：2.87%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2016-11-28
- 管理人：中金基金
- 基金经理：耿帅军
- 持续：2年
- 标准差：1年11.17%,16.14%,15.95%
- 夏普：1年-0.79,-0.51,0.06
1月：-2.07% 3月：-10.06% 6月：-14.51%
1年：-16.13% 3年：-31.90% 5年：24.29% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.3087
2024-09-19 累计净值 1.3148
2024-09-18 累计净值 1.2978
2024-09-13 累计净值 1.2922
2024-09-12 累计净值 1.3017
2024-09-11 累计净值 1.3052
2024-09-10 累计净值 1.3073
2024-09-09 累计净值 1.3062
2024-09-06 累计净值 1.3152
2024-09-05 累计净值 1.3318
2024-09-04 累计净值 1.3261
2024-09-03 累计净值 1.3322
2024-09-02 累计净值 1.3215
2024-08-30 累计净值 1.3444
2024-08-29 累计净值 1.3237
2024-08-28 累计净值 1.3085
2024-08-27 累计净值 1.3071
2024-08-26 累计净值 1.3213
2024-08-23 累计净值 1.3214
2024-08-22 累计净值 1.3191
2024-08-21 累计净值 1.3315
2024-08-20 累计净值 1.3364
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 耿帅军 |
2021-11-04 |
至今 |
70天 |
3.94% |
| 魏孛 耿帅军 |
2020-10-29 |
2021-11-03 |
1年又5天 |
21.86% |
| 魏孛 |
2017-03-28 |
2020-10-28 |
3年又215天 |
38.73% |
| 李云琪 |
2016-11-28 |
2017-03-27 |
119天 |
-1.08% |