003614 中信保诚景瑞债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0576(2024-09-20)
- 累计净值：1.3045
- 规模：5.78亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2016-12-07
- 管理人：中信保诚基金
- 基金经理：邢恭海
- 持续：2.3年
- 标准差：1年0.36%,0.36%,0.34%
- 夏普：1年1.56,1.42,2.77
1月：1.28% 3月：2.34% 6月：4.11%
1年：5.98% 3年：10.57% 5年：17.54% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.3045
2024-09-19 累计净值 1.3038
2024-09-18 累计净值 1.3035
2024-09-13 累计净值 1.3009
2024-09-12 累计净值 1.2992
2024-09-11 累计净值 1.299
2024-09-10 累计净值 1.2977
2024-09-09 累计净值 1.2962
2024-09-06 累计净值 1.2948
2024-09-05 累计净值 1.2944
2024-09-04 累计净值 1.2939
2024-09-03 累计净值 1.2926
2024-09-02 累计净值 1.2917
2024-08-30 累计净值 1.2888
2024-08-29 累计净值 1.2888
2024-08-28 累计净值 1.289
2024-08-27 累计净值 1.2876
2024-08-26 累计净值 1.2904
2024-08-23 累计净值 1.2915
2024-08-22 累计净值 1.2914
2024-08-21 累计净值 1.2911
2024-08-20 累计净值 1.2911
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 邢恭海 |
2021-07-13 |
至今 |
188天 |
1.44% |
| 宋海娟 邢恭海 |
2020-10-15 |
2021-07-12 |
270天 |
2.63% |
| 宋海娟 |
2016-12-07 |
2020-10-14 |
3年又312天 |
17.36% |