003626 平安鑫利混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.9276(2024-09-20)
- 累计净值：0.9572
- 规模：0.15亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-灵活
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元开放赎回
- 成立日：2016-12-07
- 管理人：平安基金
- 基金经理：刘杰
- 持续：2.6年
- 标准差：1年4.26%,5.44%,5.38%
- 夏普：1年-1.16,-0.82,-0.48
1月：-5.42% 3月：-12.96% 6月：-16.96%
1年：-18.44% 3年：-22.78% 5年：-14.24% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.9572
2024-09-19 累计净值 0.9379
2024-09-18 累计净值 0.9282
2024-09-13 累计净值 0.9305
2024-09-12 累计净值 0.9202
2024-09-11 累计净值 0.9277
2024-09-10 累计净值 0.9255
2024-09-09 累计净值 0.9252
2024-09-06 累计净值 0.9475
2024-09-05 累计净值 0.939
2024-09-04 累计净值 0.9351
2024-09-03 累计净值 0.9518
2024-09-02 累计净值 0.96
2024-08-30 累计净值 0.9828
2024-08-29 累计净值 0.9892
2024-08-28 累计净值 0.9859
2024-08-27 累计净值 0.9954
2024-08-26 累计净值 1.0148
2024-08-23 累计净值 1.0146
2024-08-22 累计净值 1.0158
2024-08-21 累计净值 1.0265
2024-08-20 累计净值 1.0104
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 刘杰 |
2021-03-30 |
至今 |
293天 |
0.45% |
| 高勇标 刘杰 |
2020-11-30 |
2021-03-29 |
119天 |
4.05% |
| 高勇标 |
2020-02-11 |
2020-11-29 |
292天 |
5.70% |
| 段玮婧 |
2020-01-17 |
2020-02-10 |
24天 |
-0.04% |
| 段玮婧 田元强 |
2019-10-21 |
2020-01-16 |
87天 |
0.59% |
| 张文平 段玮婧 |
2018-11-26 |
2019-10-20 |
328天 |
3.93% |
| 张文平 段玮婧 |
2018-11-22 |
2018-11-25 |
3天 |
0.05% |
| WANG AO(汪澳) 张文平 |
2018-09-26 |
2018-11-21 |
56天 |
0.34% |
| WANG AO(汪澳) 张文平 |
2018-09-20 |
2018-09-25 |
5天 |
0.00% |
| WANG AO(汪澳) |
2016-12-07 |
2018-09-19 |
1年又286天 |
6.89% |