003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.6743(2024-09-19)
- 累计净值：1.6743
- 规模：4.48亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：QDII-混合平衡
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2016-12-19
- 管理人：摩根资产管理
- 基金经理：张军
- 持续：6.9年
- 标准差：1年8.98%,10.79%,9.91%
- 夏普：1年0.52,-0.08,0.28
1月：0.67% 3月：1.90% 6月：4.85%
1年：13.96% 3年：14.52% 5年：33.20% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-19 累计净值 1.6743
2024-09-18 累计净值 1.6595
2024-09-13 累计净值 1.6606
2024-09-12 累计净值 1.6532
2024-09-11 累计净值 1.636
2024-09-10 累计净值 1.6396
2024-09-09 累计净值 1.6326
2024-09-06 累计净值 1.6365
2024-09-05 累计净值 1.6439
2024-09-04 累计净值 1.6484
2024-09-03 累计净值 1.6614
2024-09-02 累计净值 1.6676
2024-08-30 累计净值 1.6676
2024-08-29 累计净值 1.6687
2024-08-28 累计净值 1.6676
2024-08-27 累计净值 1.6667
2024-08-26 累计净值 1.6699
2024-08-23 累计净值 1.6703
2024-08-22 累计净值 1.6701
2024-08-21 累计净值 1.6692
2024-08-20 累计净值 1.6703
2024-08-19 累计净值 1.6631
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 张军 |
2016-12-19 |
至今 |
5年又30天 |
45.83% |