003648 融通通祺债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0769(2024-09-20)
- 累计净值：1.3109
- 规模：11.01亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2016-11-10
- 管理人：融通基金
- 基金经理：时慕蓉
- 持续：0.4年
- 标准差：1年0.61%,0.57%,0.54%
- 夏普：1年1.50,1.88,3.02
1月：0.49% 3月：1.11% 6月：2.52%
1年：4.73% 3年：10.52% 5年：18.52% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.3109
2024-09-19 累计净值 1.3108
2024-09-18 累计净值 1.311
2024-09-13 累计净值 1.3101
2024-09-12 累计净值 1.3094
2024-09-11 累计净值 1.309
2024-09-10 累计净值 1.3083
2024-09-09 累计净值 1.3079
2024-09-06 累计净值 1.3073
2024-09-05 累计净值 1.3074
2024-09-04 累计净值 1.3071
2024-09-03 累计净值 1.3068
2024-09-02 累计净值 1.3064
2024-08-30 累计净值 1.3051
2024-08-29 累计净值 1.305
2024-08-28 累计净值 1.3048
2024-08-27 累计净值 1.3039
2024-08-26 累计净值 1.3053
2024-08-23 累计净值 1.3055
2024-08-22 累计净值 1.3054
2024-08-21 累计净值 1.305
2024-08-20 累计净值 1.3056
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 时慕蓉 |
2023-06-06 |
至今 |
167天 |
1.00% |
| 赵小强 |
2022-05-17 |
2023-06-05 |
1年又19天 |
2.32% |
| 朱浩然 |
2018-09-19 |
至今 |
3年又121天 |
14.17% |
| 黄浩荣 朱浩然 |
2017-09-09 |
2018-09-18 |
1年又9天 |
6.04% |
| 黄浩荣 |
2017-07-28 |
2017-09-08 |
42天 |
0.22% |
| 王涛 |
2016-11-10 |
2017-07-27 |
259天 |
1.81% |