003656 民生加银鑫元纯债A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0581(2024-09-20)
- 累计净值：1.417
- 规模：31.28亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元开放赎回
- 成立日：2017-06-21
- 管理人：民生加银基金
- 基金经理：裴禹翔
- 持续：1.3年
- 标准差：1年0.72%,0.73%,0.82%
- 夏普：1年1.56,1.18,1.95
1月：0.71% 3月：1.37% 6月：2.53%
1年：4.86% 3年：10.93% 5年：32.13% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.417
2024-09-19 累计净值 1.4167
2024-09-18 累计净值 1.4168
2024-09-13 累计净值 1.4157
2024-09-12 累计净值 1.4149
2024-09-11 累计净值 1.4147
2024-09-10 累计净值 1.4139
2024-09-09 累计净值 1.4135
2024-09-06 累计净值 1.4129
2024-09-05 累计净值 1.4126
2024-09-04 累计净值 1.4124
2024-09-03 累计净值 1.412
2024-09-02 累计净值 1.4114
2024-08-30 累计净值 1.4098
2024-08-29 累计净值 1.4096
2024-08-28 累计净值 1.41
2024-08-27 累计净值 1.4089
2024-08-26 累计净值 1.4101
2024-08-23 累计净值 1.4105
2024-08-22 累计净值 1.4098
2024-08-21 累计净值 1.4094
2024-08-20 累计净值 1.4095
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 裴禹翔 |
2022-07-25 |
至今 |
1年又118天 |
2.90% |
| 张玓 |
2022-05-30 |
2022-07-24 |
55天 |
0.32% |
| 张玓 李文君 |
2021-12-06 |
2022-05-29 |
174天 |
1.49% |
| 张玓 |
2021-02-26 |
2021-12-05 |
282天 |
3.99% |
| 姚航 张玓 |
2021-02-22 |
2021-02-25 |
3天 |
0.04% |
| 姚航 |
2019-08-20 |
2021-02-21 |
1年又186天 |
15.30% |
| 吕军涛 姚航 |
2019-08-12 |
2019-08-19 |
7天 |
0.25% |
| 吕军涛 |
2018-10-17 |
2019-08-11 |
298天 |
6.27% |
| 李慧鹏 吕军涛 |
2017-08-04 |
2018-10-16 |
1年又73天 |
4.41% |
| 李慧鹏 |
2017-06-21 |
2017-08-03 |
43天 |
0.09% |