003673 中加丰裕纯债债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0184(2024-09-20)
- 累计净值：1.3046
- 规模：19.23亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2016-11-28
- 管理人：中加基金
- 基金经理：王霈
- 持续：3.6年
- 标准差：1年0.81%,0.81%,0.68%
- 夏普：1年1.69,0.79,0.85
1月：0.32% 3月：0.80% 6月：1.77%
1年：3.86% 3年：8.39% 5年：15.74% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.3046
2024-09-19 累计净值 1.3046
2024-09-18 累计净值 1.3048
2024-09-13 累计净值 1.3041
2024-09-12 累计净值 1.3036
2024-09-11 累计净值 1.3032
2024-09-10 累计净值 1.3027
2024-09-09 累计净值 1.3027
2024-09-06 累计净值 1.3024
2024-09-05 累计净值 1.3025
2024-09-04 累计净值 1.3023
2024-09-03 累计净值 1.3021
2024-09-02 累计净值 1.3019
2024-08-30 累计净值 1.3009
2024-08-29 累计净值 1.3007
2024-08-28 累计净值 1.3005
2024-08-27 累计净值 1.2997
2024-08-26 累计净值 1.3007
2024-08-23 累计净值 1.3011
2024-08-22 累计净值 1.3012
2024-08-21 累计净值 1.301
2024-08-20 累计净值 1.3014
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 王霈 |
2023-09-06 |
至今 |
75天 |
0.26% |
| 王霈 李子家 |
2023-02-17 |
2023-09-05 |
200天 |
2.36% |
| 王霈 |
2021-08-20 |
至今 |
150天 |
1.42% |
| 王霈 于跃 |
2020-05-07 |
2021-08-19 |
1年又104天 |
1.47% |
| 王霈 |
2020-03-20 |
2020-05-06 |
47天 |
1.80% |
| 杨宇俊 |
2016-11-28 |
2020-03-19 |
3年又112天 |
20.39% |