003674 融通通玺债券
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0566(2024-09-20)
- 累计净值：1.2662
- 规模：10.19亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元开放赎回
- 成立日：2016-12-22
- 管理人：融通基金
- 基金经理：李冠頔
- 持续：0.4年
- 标准差：1年0.43%,0.44%,0.41%
- 夏普：1年2.24,2.15,3.13
1月：0.27% 3月：0.82% 6月：1.85%
1年：3.49% 3年：8.81% 5年：15.43% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.2662
2024-09-19 累计净值 1.2661
2024-09-18 累计净值 1.2661
2024-09-13 累计净值 1.2657
2024-09-12 累计净值 1.2656
2024-09-11 累计净值 1.2655
2024-09-10 累计净值 1.2651
2024-09-09 累计净值 1.2649
2024-09-06 累计净值 1.2643
2024-09-05 累计净值 1.2643
2024-09-04 累计净值 1.264
2024-09-03 累计净值 1.2637
2024-09-02 累计净值 1.2635
2024-08-30 累计净值 1.2629
2024-08-29 累计净值 1.2628
2024-08-28 累计净值 1.2627
2024-08-27 累计净值 1.2622
2024-08-26 累计净值 1.263
2024-08-23 累计净值 1.2631
2024-08-22 累计净值 1.2632
2024-08-21 累计净值 1.2631
2024-08-20 累计净值 1.2634
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 李冠頔 |
2023-06-06 |
至今 |
167天 |
0.88% |
| 赵小强 |
2022-05-17 |
2023-06-05 |
1年又19天 |
2.52% |
| 朱浩然 |
2018-09-19 |
至今 |
3年又121天 |
11.82% |
| 黄浩荣 朱浩然 |
2017-09-09 |
2018-09-18 |
1年又9天 |
5.29% |
| 黄浩荣 |
2017-07-29 |
2017-09-08 |
41天 |
0.22% |
| 王涛 |
2016-12-22 |
2017-07-28 |
218天 |
1.82% |