003723 华润元大双鑫债券C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.2014(2024-09-20)
- 累计净值：1.2014
- 规模：1.23亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合二级
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2017-03-24
- 管理人：华润元大基金
- 基金经理：金兴健
- 持续：0.6年
- 标准差：1年1.96%,2.54%,4.35%
- 夏普：1年0.35,-1.31,0.15
1月：-0.80% 3月：-1.05% 6月：0.41%
1年：4.73% 3年：1.45% 5年：22.13% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.2014
2024-09-19 累计净值 1.2011
2024-09-18 累计净值 1.2022
2024-09-13 累计净值 1.2046
2024-09-12 累计净值 1.2018
2024-09-11 累计净值 1.2029
2024-09-10 累计净值 1.2027
2024-09-09 累计净值 1.2005
2024-09-06 累计净值 1.2002
2024-09-05 累计净值 1.2028
2024-09-04 累计净值 1.2036
2024-09-03 累计净值 1.2063
2024-09-02 累计净值 1.2048
2024-08-30 累计净值 1.2094
2024-08-29 累计净值 1.2029
2024-08-28 累计净值 1.2034
2024-08-27 累计净值 1.2034
2024-08-26 累计净值 1.2065
2024-08-23 累计净值 1.2092
2024-08-22 累计净值 1.2109
2024-08-21 累计净值 1.2117
2024-08-20 累计净值 1.2111
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 金兴健 尹华龙 |
2023-06-06 |
至今 |
167天 |
-0.01% |
| 金兴健 |
2023-03-30 |
2023-06-05 |
67天 |
1.40% |
| 罗黎军 金兴健 |
2021-02-23 |
至今 |
328天 |
3.95% |
| 罗黎军 |
2020-12-07 |
2021-02-22 |
77天 |
5.14% |
| 王致远 罗黎军 |
2020-09-17 |
2020-12-06 |
80天 |
2.82% |
| 李仆 王致远 |
2020-07-21 |
2020-09-16 |
57天 |
-1.79% |
| 刘宏毅 李仆 |
2020-07-16 |
2020-07-20 |
4天 |
1.06% |
| 刘宏毅 李仆 |
2019-03-01 |
2020-07-15 |
1年又137天 |
15.87% |
| 刘宏毅 李仆 |
2018-12-07 |
2019-02-28 |
83天 |
1.10% |
| 张俊杰 刘宏毅 |
2018-11-30 |
2018-12-06 |
6天 |
0.63% |
| 张俊杰 刘宏毅 |
2018-06-12 |
2018-11-29 |
170天 |
0.78% |
| 张俊杰 |
2017-04-19 |
2018-06-11 |
1年又53天 |
-9.28% |
| 尹华龙 张俊杰 |
2017-04-14 |
2017-04-18 |
4天 |
0.00% |
| 尹华龙 |
2017-03-24 |
2017-04-13 |
20天 |
0.09% |