003787 方正富邦惠利纯债A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0161(2024-09-20)
- 累计净值：1.2741
- 规模：13.68亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元开放赎回
- 成立日：2016-12-19
- 管理人：方正富邦基金
- 基金经理：区德成
- 持续：2.3年
- 标准差：1年0.93%,1.00%,0.92%
- 夏普：1年2.01,1.56,2.29
1月：0.72% 3月：1.39% 6月：2.64%
1年：4.87% 3年：11.75% 5年：19.23% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.2741
2024-09-19 累计净值 1.2739
2024-09-18 累计净值 1.274
2024-09-13 累计净值 1.273
2024-09-12 累计净值 1.2721
2024-09-11 累计净值 1.2719
2024-09-10 累计净值 1.2709
2024-09-09 累计净值 1.2704
2024-09-06 累计净值 1.2697
2024-09-05 累计净值 1.2696
2024-09-04 累计净值 1.2694
2024-09-03 累计净值 1.269
2024-09-02 累计净值 1.2684
2024-08-30 累计净值 1.2671
2024-08-29 累计净值 1.2669
2024-08-28 累计净值 1.2672
2024-08-27 累计净值 1.2663
2024-08-26 累计净值 1.2673
2024-08-23 累计净值 1.2674
2024-08-22 累计净值 1.2669
2024-08-21 累计净值 1.2667
2024-08-20 累计净值 1.2668
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 区德成 王靖 |
2022-02-25 |
至今 |
1年又268天 |
4.93% |
| 区德成 |
2021-07-02 |
至今 |
199天 |
2.94% |
| 程同朦 区德成 |
2021-01-19 |
2021-07-01 |
163天 |
1.79% |
| 程同朦 |
2021-01-13 |
2021-01-18 |
5天 |
-0.09% |
| 程同朦 王靖 |
2019-08-14 |
2021-01-12 |
1年又152天 |
3.45% |
| 程同朦 |
2019-07-09 |
2019-08-13 |
35天 |
0.42% |
| 王健 程同朦 |
2019-06-24 |
2019-07-08 |
14天 |
0.18% |
| 王健 |
2018-02-28 |
2019-06-23 |
1年又115天 |
7.26% |
| 徐超 王健 |
2017-12-05 |
2018-02-27 |
84天 |
2.57% |
| 徐超 |
2016-12-19 |
2017-12-04 |
350天 |
-1.57% |