003788 方正富邦惠利纯债C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0245(2024-09-20)
- 累计净值：1.4955
- 规模：0.01亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元开放赎回
- 成立日：2016-12-19
- 管理人：方正富邦基金
- 基金经理：区德成
- 持续：2.3年
- 标准差：1年0.92%,0.99%,0.92%
- 夏普：1年1.78,1.35,2.07
1月：0.69% 3月：1.33% 6月：2.52%
1年：4.68% 3年：11.05% 5年：18.08% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.4955
2024-09-19 累计净值 1.4953
2024-09-18 累计净值 1.4955
2024-09-13 累计净值 1.4944
2024-09-12 累计净值 1.4935
2024-09-11 累计净值 1.4933
2024-09-10 累计净值 1.4924
2024-09-09 累计净值 1.4919
2024-09-06 累计净值 1.4912
2024-09-05 累计净值 1.4911
2024-09-04 累计净值 1.4909
2024-09-03 累计净值 1.4904
2024-09-02 累计净值 1.4899
2024-08-30 累计净值 1.4886
2024-08-29 累计净值 1.4884
2024-08-28 累计净值 1.4886
2024-08-27 累计净值 1.4878
2024-08-26 累计净值 1.4888
2024-08-23 累计净值 1.4889
2024-08-22 累计净值 1.4884
2024-08-21 累计净值 1.4882
2024-08-20 累计净值 1.4884
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 区德成 王靖 |
2022-02-25 |
至今 |
1年又268天 |
4.53% |
| 区德成 |
2021-07-02 |
至今 |
199天 |
2.83% |
| 程同朦 区德成 |
2021-01-19 |
2021-07-01 |
163天 |
1.70% |
| 程同朦 |
2021-01-13 |
2021-01-18 |
5天 |
-0.10% |
| 程同朦 王靖 |
2019-08-14 |
2021-01-12 |
1年又152天 |
3.21% |
| 程同朦 |
2019-07-09 |
2019-08-13 |
35天 |
0.41% |
| 王健 程同朦 |
2019-06-24 |
2019-07-08 |
14天 |
0.17% |
| 王健 |
2018-02-28 |
2019-06-23 |
1年又115天 |
8.87% |
| 徐超 王健 |
2017-12-05 |
2018-02-27 |
84天 |
1.51% |
| 徐超 |
2016-12-19 |
2017-12-04 |
350天 |
20.47% |