003811 中金金利A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0574(2024-09-20)
- 累计净值：1.2459
- 规模：5.05亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元开放赎回
- 成立日：2016-12-13
- 管理人：中金基金
- 基金经理：闫雯雯
- 持续：1.9年
- 标准差：1年0.73%,0.79%,0.77%
- 夏普：1年1.47,1.32,1.82
1月：0.03% 3月：-0.09% 6月：0.19%
1年：1.95% 3年：7.43% 5年：12.76% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.2459
2024-09-19 累计净值 1.2459
2024-09-18 累计净值 1.2459
2024-09-13 累计净值 1.2459
2024-09-12 累计净值 1.2458
2024-09-11 累计净值 1.2459
2024-09-10 累计净值 1.2458
2024-09-09 累计净值 1.2458
2024-09-06 累计净值 1.2457
2024-09-05 累计净值 1.2457
2024-09-04 累计净值 1.2457
2024-09-03 累计净值 1.2457
2024-09-02 累计净值 1.2457
2024-08-30 累计净值 1.2456
2024-08-29 累计净值 1.2457
2024-08-28 累计净值 1.2457
2024-08-27 累计净值 1.2456
2024-08-26 累计净值 1.2457
2024-08-23 累计净值 1.2457
2024-08-22 累计净值 1.2457
2024-08-21 累计净值 1.2456
2024-08-20 累计净值 1.2456
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 闫雯雯 尹海峰 |
2023-07-28 |
至今 |
115天 |
0.13% |
| 闫雯雯 |
2021-11-25 |
至今 |
53天 |
0.74% |
| 石玉 闫雯雯 |
2021-01-25 |
2021-11-24 |
303天 |
2.82% |
| 石玉 |
2018-02-14 |
2021-01-24 |
2年又345天 |
9.61% |
| 石玉 郭党钰 |
2017-08-28 |
2018-02-13 |
169天 |
1.94% |
| 石玉 |
2016-12-13 |
2017-08-27 |
257天 |
2.89% |