003891 汇安嘉裕纯债债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0761(2024-09-20)
- 累计净值：1.2598
- 规模：20亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2016-12-05
- 管理人：汇安基金
- 基金经理：王作舟
- 持续：0.3年
- 标准差：1年0.40%,0.40%,0.40%
- 夏普：1年-1.43,0.01,1.91
1月：0.18% 3月：0.76% 6月：2.41%
1年：5.74% 3年：8.51% 5年：15.22% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.2598
2024-09-19 累计净值 1.2599
2024-09-18 累计净值 1.2601
2024-09-13 累计净值 1.2592
2024-09-12 累计净值 1.259
2024-09-11 累计净值 1.2587
2024-09-10 累计净值 1.2586
2024-09-09 累计净值 1.2587
2024-09-06 累计净值 1.2585
2024-09-05 累计净值 1.2586
2024-09-04 累计净值 1.2583
2024-09-03 累计净值 1.2582
2024-09-02 累计净值 1.2578
2024-08-30 累计净值 1.2569
2024-08-29 累计净值 1.2566
2024-08-28 累计净值 1.2561
2024-08-27 累计净值 1.2557
2024-08-26 累计净值 1.2568
2024-08-23 累计净值 1.2571
2024-08-22 累计净值 1.2573
2024-08-21 累计净值 1.2573
2024-08-20 累计净值 1.2579
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 王作舟 |
2023-07-19 |
至今 |
124天 |
0.69% |
| 黄济宽 |
2022-07-28 |
2023-07-18 |
355天 |
0.35% |
| 金鸿峰 黄济宽 |
2022-07-01 |
2022-07-27 |
26天 |
0.16% |
| 金鸿峰 |
2021-07-23 |
2022-06-30 |
342天 |
2.66% |
| 黄济宽 |
2019-12-11 |
2021-07-22 |
1年又224天 |
5.20% |
| 杨芳 |
2019-10-11 |
2019-12-10 |
60天 |
0.35% |
| 仇秉则 杨芳 |
2017-04-14 |
2019-10-10 |
2年又179天 |
10.80% |
| 仇秉则 |
2016-12-05 |
2017-04-13 |
129天 |
1.19% |