003900 交银瑞鑫六个月持有期混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.7045(2024-11-08)
- 累计净值：1.7045
- 规模：2.35亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2016-12-14
- 管理人：交银施罗德基金
- 基金经理：王艺伟
- 持续：2.9年
- 标准差：1年2.30%,3.16%,3.39%
- 夏普：1年0.03,-0.25,0.73
1月：0.19% 3月：2.06% 6月：1.64%
1年：1.90% 3年：3.37% 5年：39.77% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-11-08 累计净值 1.7045
2024-11-07 累计净值 1.7051
2024-11-06 累计净值 1.7
2024-11-05 累计净值 1.7
2024-11-04 累计净值 1.6957
2024-11-01 累计净值 1.6925
2024-10-31 累计净值 1.6927
2024-10-30 累计净值 1.6924
2024-10-29 累计净值 1.6931
2024-10-28 累计净值 1.6959
2024-10-25 累计净值 1.6933
2024-10-24 累计净值 1.6912
2024-10-23 累计净值 1.693
2024-10-22 累计净值 1.692
2024-10-21 累计净值 1.6902
2024-10-18 累计净值 1.6886
2024-10-17 累计净值 1.6846
2024-10-16 累计净值 1.6863
2024-10-15 累计净值 1.6863
2024-10-14 累计净值 1.6903
2024-10-11 累计净值 1.6863
2024-10-10 累计净值 1.6895
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 王艺伟 |
2020-12-19 |
至今 |
2年又336天 |
11.56% |
| 李娜 王艺伟 |
2020-07-23 |
2020-12-18 |
148天 |
6.72% |
| 李娜 凌超 |
2020-07-09 |
2020-07-22 |
13天 |
2.80% |
| 李娜 凌超 |
2019-07-20 |
2020-07-08 |
354天 |
17.03% |
| 李娜 |
2019-07-19 |
2019-07-19 |
0天 |
0.12% |
| 李娜 凌超 |
2019-07-16 |
2019-07-18 |
2天 |
0.00% |
| 李娜 |
2016-12-14 |
2019-07-15 |
2年又213天 |
16.63% |