003961 易方达瑞程灵活配置混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.8936(2024-09-20)
- 累计净值：1.8936
- 规模：7.23亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-灵活
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限250.00万元开放赎回
- 成立日：2016-12-15
- 管理人：易方达基金
- 基金经理：贾健
- 持续：1.5年
- 标准差：1年23.27%,27.29%,25.22%
- 夏普：1年-1.40,-0.79,-0.21
1月：0.25% 3月：-11.04% 6月：-21.90%
1年：-20.07% 3年：-46.63% 5年：26.73% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.8936
2024-09-19 累计净值 1.9035
2024-09-18 累计净值 1.9069
2024-09-13 累计净值 1.901
2024-09-12 累计净值 1.8956
2024-09-11 累计净值 1.899
2024-09-10 累计净值 1.8765
2024-09-09 累计净值 1.8567
2024-09-06 累计净值 1.867
2024-09-05 累计净值 1.9054
2024-09-04 累计净值 1.9033
2024-09-03 累计净值 1.9199
2024-09-02 累计净值 1.8897
2024-08-30 累计净值 1.9143
2024-08-29 累计净值 1.8763
2024-08-28 累计净值 1.8698
2024-08-27 累计净值 1.8547
2024-08-26 累计净值 1.8676
2024-08-23 累计净值 1.8778
2024-08-22 累计净值 1.8818
2024-08-21 累计净值 1.8846
2024-08-20 累计净值 1.8888
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 贾健 |
2022-05-07 |
至今 |
1年又197天 |
-16.86% |
| 林森 |
2018-02-02 |
至今 |
3年又346天 |
258.01% |
| 张清华 林森 |
2017-01-26 |
2018-02-01 |
1年又6天 |
8.91% |
| 张清华 |
2016-12-15 |
2017-01-25 |
41天 |
0.45% |