003980 中银证券瑞益灵活配置混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.314(2024-04-19)
- 累计净值：1.314
- 规模：0.33亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-灵活
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2017-01-25
- 管理人：中银证券
- 基金经理：计伟
- 持续：0.8年
- 标准差：1年22.26%,21.79%,22.20%
- 夏普：1年-1.76,-1.20,-0.25
1月：0.04% 3月：0.10% 6月：-9.12%
1年：-33.39% 3年：-34.05% 5年：6.52% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-04-19 累计净值 1.314
2024-04-12 累计净值 1.3138
2024-04-03 累计净值 1.3137
2024-03-29 累计净值 1.3137
2024-03-22 累计净值 1.3136
2024-03-15 累计净值 1.3135
2024-03-08 累计净值 1.3134
2024-03-01 累计净值 1.3133
2024-02-23 累计净值 1.3132
2024-02-08 累计净值 1.313
2024-02-02 累计净值 1.3129
2024-01-26 累计净值 1.3128
2024-01-19 累计净值 1.3127
2024-01-18 累计净值 1.3127
2024-01-17 累计净值 1.3118
2024-01-16 累计净值 1.3118
2024-01-15 累计净值 1.3118
2024-01-12 累计净值 1.3135
2024-01-11 累计净值 1.3252
2024-01-10 累计净值 1.2853
2024-01-09 累计净值 1.2708
2024-01-08 累计净值 1.2581
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 计伟 |
2023-01-14 |
至今 |
310天 |
-32.22% |
| 张燕 计伟 |
2022-12-21 |
2023-01-13 |
23天 |
-0.14% |
| 张燕 |
2020-12-04 |
至今 |
1年又44天 |
36.36% |
| 王玉玺 张燕 |
2018-09-10 |
2020-12-03 |
2年又85天 |
90.75% |
| 吴亮谷 罗众球 |
2018-01-19 |
2018-09-09 |
233天 |
-9.01% |
| 吴亮谷 罗众球 |
2017-01-26 |
2018-01-18 |
357天 |
6.45% |
| 吴亮谷 罗众球 |
2017-01-25 |
2017-01-25 |
0天 |
0.00% |