003999 富荣富祥纯债
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1255(2024-09-20)
- 累计净值：1.3774
- 规模：3.46亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2017-03-09
- 管理人：富荣基金
- 基金经理：宋芳
- 持续：0.6年
- 标准差：1年0.94%,0.83%,1.06%
- 夏普：1年0.59,2.11,1.61
1月：-0.07% 3月：1.27% 6月：2.91%
1年：5.44% 3年：12.66% 5年：21.77% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.3774
2024-09-19 累计净值 1.3777
2024-09-18 累计净值 1.3777
2024-09-13 累计净值 1.3764
2024-09-12 累计净值 1.3759
2024-09-11 累计净值 1.3761
2024-09-10 累计净值 1.3762
2024-09-09 累计净值 1.3759
2024-09-06 累计净值 1.3756
2024-09-05 累计净值 1.3754
2024-09-04 累计净值 1.3754
2024-09-03 累计净值 1.3751
2024-09-02 累计净值 1.3751
2024-08-30 累计净值 1.3744
2024-08-29 累计净值 1.3745
2024-08-28 累计净值 1.3741
2024-08-27 累计净值 1.3741
2024-08-26 累计净值 1.3758
2024-08-23 累计净值 1.3767
2024-08-22 累计净值 1.3772
2024-08-21 累计净值 1.3775
2024-08-20 累计净值 1.3783
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 宋芳 |
2023-03-22 |
至今 |
243天 |
2.31% |
| 唐奥 宋芳 |
2023-01-18 |
2023-03-21 |
62天 |
0.65% |
| 唐奥 |
2022-03-21 |
2023-01-17 |
302天 |
2.20% |
| 吕晓蓉 唐奥 |
2022-03-04 |
2022-03-20 |
16天 |
0.17% |
| 吕晓蓉 |
2017-07-07 |
至今 |
4年又195天 |
24.36% |
| 贺翔 |
2017-03-09 |
2017-07-06 |
119天 |
1.27% |