004001 宏利恒利债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1119(2024-09-20)
- 累计净值：1.3249
- 规模：10.27亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限10.00万元开放赎回
- 成立日：2017-01-22
- 管理人：宏利基金
- 基金经理：李宇璐
- 持续：2.1年
- 标准差：1年0.66%,0.73%,0.76%
- 夏普：1年2.00,1.87,2.34
1月：0.66% 3月：1.48% 6月：2.86%
1年：5.11% 3年：11.48% 5年：19.11% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.3249
2024-09-19 累计净值 1.3247
2024-09-18 累计净值 1.325
2024-09-13 累计净值 1.3233
2024-09-12 累计净值 1.3226
2024-09-11 累计净值 1.3222
2024-09-10 累计净值 1.3216
2024-09-09 累计净值 1.3211
2024-09-06 累计净值 1.3203
2024-09-05 累计净值 1.3201
2024-09-04 累计净值 1.3194
2024-09-03 累计净值 1.3189
2024-09-02 累计净值 1.3187
2024-08-30 累计净值 1.3174
2024-08-29 累计净值 1.3174
2024-08-28 累计净值 1.3175
2024-08-27 累计净值 1.3168
2024-08-26 累计净值 1.3178
2024-08-23 累计净值 1.3178
2024-08-22 累计净值 1.3177
2024-08-21 累计净值 1.3169
2024-08-20 累计净值 1.3176
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 李宇璐 |
2021-09-09 |
至今 |
130天 |
1.27% |
| 傅浩 李宇璐 |
2021-08-09 |
2021-09-08 |
30天 |
0.15% |
| 傅浩 |
2019-11-18 |
2021-08-08 |
1年又264天 |
6.40% |
| 丁宇佳 傅浩 |
2019-09-26 |
2019-11-17 |
52天 |
0.22% |
| 丁宇佳 |
2017-01-22 |
2019-09-25 |
2年又246天 |
14.08% |