004002 宏利恒利债券C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.088(2024-09-20)
- 累计净值：1.2941
- 规模：0亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限10.00万元开放赎回
- 成立日：2017-01-22
- 管理人：宏利基金
- 基金经理：李宇璐
- 持续：2.1年
- 标准差：1年0.67%,0.73%,0.76%
- 夏普：1年1.55,1.45,1.90
1月：0.65% 3月：1.41% 6月：2.71%
1年：4.80% 3年：10.48% 5年：17.24% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.2941
2024-09-19 累计净值 1.2938
2024-09-18 累计净值 1.2941
2024-09-13 累计净值 1.2925
2024-09-12 累计净值 1.2918
2024-09-11 累计净值 1.2914
2024-09-10 累计净值 1.2908
2024-09-09 累计净值 1.2904
2024-09-06 累计净值 1.2896
2024-09-05 累计净值 1.2894
2024-09-04 累计净值 1.2888
2024-09-03 累计净值 1.2883
2024-09-02 累计净值 1.2881
2024-08-30 累计净值 1.2869
2024-08-29 累计净值 1.2868
2024-08-28 累计净值 1.287
2024-08-27 累计净值 1.2863
2024-08-26 累计净值 1.2873
2024-08-23 累计净值 1.2873
2024-08-22 累计净值 1.2872
2024-08-21 累计净值 1.2865
2024-08-20 累计净值 1.2871
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 李宇璐 |
2021-09-09 |
至今 |
130天 |
1.16% |
| 傅浩 李宇璐 |
2021-08-09 |
2021-09-08 |
30天 |
0.12% |
| 傅浩 |
2019-11-18 |
2021-08-08 |
1年又264天 |
5.74% |
| 丁宇佳 傅浩 |
2019-09-26 |
2019-11-17 |
52天 |
0.19% |
| 丁宇佳 |
2017-01-22 |
2019-09-25 |
2年又246天 |
12.87% |