004075 交银医药创新股票A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.9546(2024-09-20)
- 累计净值：1.9546
- 规模：34.02亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：股票型
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2017-03-23
- 管理人：交银施罗德基金
- 基金经理：楼慧源
- 持续：5.1年
- 标准差：1年17.43%,22.51%,26.30%
- 夏普：1年-0.51,-0.70,-0.18
1月：-4.29% 3月：-8.87% 6月：-17.18%
1年：-21.20% 3年：-47.63% 5年：19.28% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.9546
2024-09-19 累计净值 1.9875
2024-09-18 累计净值 1.9892
2024-09-13 累计净值 1.9884
2024-09-12 累计净值 2.0015
2024-09-11 累计净值 2.0397
2024-09-10 累计净值 2.0154
2024-09-09 累计净值 2.0305
2024-09-06 累计净值 2.0328
2024-09-05 累计净值 2.061
2024-09-04 累计净值 2.0471
2024-09-03 累计净值 2.0363
2024-09-02 累计净值 2.0147
2024-08-30 累计净值 2.0422
2024-08-29 累计净值 2.0325
2024-08-28 累计净值 2.0169
2024-08-27 累计净值 2.0224
2024-08-26 累计净值 2.0132
2024-08-23 累计净值 2.0297
2024-08-22 累计净值 2.0359
2024-08-21 累计净值 2.0367
2024-08-20 累计净值 2.0422
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 楼慧源 |
2018-09-22 |
至今 |
3年又118天 |
168.87% |
| 盖婷婷 楼慧源 |
2018-09-12 |
2018-09-21 |
9天 |
0.21% |
| 盖婷婷 |
2017-03-23 |
2018-09-11 |
1年又172天 |
17.27% |