004079 万家鑫丰纯债A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0295(2024-09-20)
- 累计净值：1.2899
- 规模：9.86亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限1.00万元开放赎回
- 成立日：2017-01-18
- 管理人：万家基金
- 基金经理：周慧
- 持续：0.4年
- 标准差：1年0.96%,0.99%,1.49%
- 夏普：1年0.83,0.63,1.05
1月：1.25% 3月：1.51% 6月：1.36%
1年：3.23% 3年：7.73% 5年：16.44% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.2899
2024-09-19 累计净值 1.2892
2024-09-18 累计净值 1.2893
2024-09-13 累计净值 1.2878
2024-09-12 累计净值 1.2861
2024-09-11 累计净值 1.2858
2024-09-10 累计净值 1.2849
2024-09-09 累计净值 1.284
2024-09-06 累计净值 1.2825
2024-09-05 累计净值 1.2823
2024-09-04 累计净值 1.2818
2024-09-03 累计净值 1.281
2024-09-02 累计净值 1.2804
2024-08-30 累计净值 1.278
2024-08-29 累计净值 1.278
2024-08-28 累计净值 1.2786
2024-08-27 累计净值 1.2769
2024-08-26 累计净值 1.279
2024-08-23 累计净值 1.279
2024-08-22 累计净值 1.279
2024-08-21 累计净值 1.2776
2024-08-20 累计净值 1.2772
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 周慧 |
2023-06-10 |
至今 |
163天 |
0.76% |
| 段博卿 |
2022-04-06 |
2023-06-09 |
1年又64天 |
3.31% |
| 苏谋东 段博卿 |
2022-01-25 |
2022-04-05 |
70天 |
0.27% |
| 陈奕雯 苏谋东 |
2021-03-25 |
至今 |
298天 |
0.58% |
| 陈奕雯 |
2019-09-09 |
2021-03-24 |
1年又197天 |
7.71% |
| 苏谋东 陈奕雯 |
2019-03-01 |
2019-09-08 |
191天 |
1.69% |
| 苏谋东 柳发超 |
2019-02-21 |
2019-02-28 |
7天 |
-0.13% |
| 苏谋东 柳发超 |
2017-02-24 |
2019-02-20 |
1年又361天 |
11.54% |
| 苏谋东 |
2017-01-18 |
2017-02-23 |
36天 |
0.20% |