004099 前海开源沪港深景气行业精选混合
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.9757(2024-09-20)
- 累计净值：0.9757
- 规模：0.43亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-灵活
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2017-05-08
- 管理人：前海开源基金
- 基金经理：章俊
- 持续：0.8年
- 标准差：1年18.53%,30.98%,27.11%
- 夏普：1年-0.93,-0.97,-0.76
1月：-1.78% 3月：-12.08% 6月：-4.48%
1年：-5.41% 3年：-47.55% 5年：-20.38% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 0.9757
2024-09-19 累计净值 0.9646
2024-09-18 累计净值 0.9474
2024-09-13 累计净值 0.9362
2024-09-12 累计净值 0.9318
2024-09-11 累计净值 0.9235
2024-09-10 累计净值 0.9384
2024-09-09 累计净值 0.9368
2024-09-06 累计净值 0.9642
2024-09-05 累计净值 0.9647
2024-09-04 累计净值 0.9735
2024-09-03 累计净值 0.9927
2024-09-02 累计净值 0.9973
2024-08-30 累计净值 1.002
2024-08-29 累计净值 0.996
2024-08-28 累计净值 1.0005
2024-08-27 累计净值 1.0119
2024-08-26 累计净值 0.9956
2024-08-23 累计净值 0.9885
2024-08-22 累计净值 0.9957
2024-08-21 累计净值 0.9871
2024-08-20 累计净值 0.9934
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 章俊 |
2023-01-05 |
至今 |
319天 |
-6.21% |
| 王霞 章俊 |
2022-08-08 |
2023-01-04 |
149天 |
-21.69% |
| 陆琦 王霞 |
2021-11-18 |
至今 |
60天 |
-2.12% |
| 刘小明 陆琦 |
2021-01-07 |
2021-11-17 |
314天 |
-11.98% |
| 刘小明 |
2020-05-14 |
2021-01-06 |
237天 |
38.77% |
| 曲扬 刘小明 |
2019-12-05 |
2020-05-13 |
160天 |
19.98% |
| 曲扬 |
2019-11-04 |
2019-12-04 |
30天 |
-0.31% |
| 曲扬 付海宁 |
2018-09-26 |
2019-11-03 |
1年又38天 |
15.15% |
| 曲扬 |
2018-07-31 |
2018-09-25 |
56天 |
-2.54% |
| 柯海东 曲扬 |
2017-05-10 |
2018-07-30 |
1年又81天 |
11.18% |
| 柯海东 |
2017-05-08 |
2017-05-09 |
1天 |
0.00% |