004102 中信保诚稳悦债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0104(2024-09-20)
- 累计净值：1.2674
- 规模：5.11亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限10.00万元开放赎回
- 成立日：2017-02-10
- 管理人：中信保诚基金
- 基金经理：邢恭海
- 持续：2.3年
- 标准差：1年0.54%,0.59%,0.58%
- 夏普：1年1.09,1.09,1.81
1月：0.17% 3月：0.50% 6月：1.44%
1年：3.06% 3年：7.84% 5年：14.37% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.2674
2024-09-19 累计净值 1.2671
2024-09-18 累计净值 1.2676
2024-09-13 累计净值 1.2674
2024-09-12 累计净值 1.2673
2024-09-11 累计净值 1.2672
2024-09-10 累计净值 1.2669
2024-09-09 累计净值 1.2669
2024-09-06 累计净值 1.2668
2024-09-05 累计净值 1.2667
2024-09-04 累计净值 1.2666
2024-09-03 累计净值 1.2666
2024-09-02 累计净值 1.2665
2024-08-30 累计净值 1.266
2024-08-29 累计净值 1.2659
2024-08-28 累计净值 1.2658
2024-08-27 累计净值 1.2656
2024-08-26 累计净值 1.266
2024-08-23 累计净值 1.2659
2024-08-22 累计净值 1.2656
2024-08-21 累计净值 1.2654
2024-08-20 累计净值 1.2656
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 邢恭海 |
2021-07-13 |
至今 |
188天 |
1.48% |
| 宋海娟 邢恭海 |
2020-10-15 |
2021-07-12 |
270天 |
2.79% |
| 宋海娟 |
2017-02-10 |
2020-10-14 |
3年又247天 |
16.51% |