004104 中信保诚稳鑫债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0989(2024-09-20)
- 累计净值：1.3299
- 规模：0.31亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2017-03-02
- 管理人：中信保诚基金
- 基金经理：邢恭海
- 持续：2.3年
- 标准差：1年4.90%,3.52%,2.89%
- 夏普：1年1.17,0.97,1.06
1月：0.59% 3月：0.86% 6月：1.65%
1年：2.83% 3年：13.70% 5年：21.06% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.3299
2024-09-19 累计净值 1.3296
2024-09-18 累计净值 1.33
2024-09-13 累计净值 1.3292
2024-09-12 累计净值 1.3284
2024-09-11 累计净值 1.3286
2024-09-10 累计净值 1.3276
2024-09-09 累计净值 1.327
2024-09-06 累计净值 1.3267
2024-09-05 累计净值 1.3267
2024-09-04 累计净值 1.3264
2024-09-03 累计净值 1.3262
2024-09-02 累计净值 1.3255
2024-08-30 累计净值 1.324
2024-08-29 累计净值 1.3237
2024-08-28 累计净值 1.3239
2024-08-27 累计净值 1.3231
2024-08-26 累计净值 1.3241
2024-08-23 累计净值 1.3243
2024-08-22 累计净值 1.3237
2024-08-21 累计净值 1.3233
2024-08-20 累计净值 1.3235
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 邢恭海 |
2021-07-13 |
至今 |
188天 |
1.83% |
| 宋海娟 邢恭海 |
2020-10-15 |
2021-07-12 |
270天 |
3.03% |
| 宋海娟 |
2017-03-02 |
2020-10-14 |
3年又227天 |
16.72% |