004105 中信保诚稳鑫债券C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.101(2024-09-20)
- 累计净值:1.3325
- 规模:0.44亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:债券型-长债
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2017-03-02
- 管理人:中信保诚基金
- 基金经理:邢恭海
- 持续:2.3年
- 标准差:1年4.93%,3.54%,2.90%
- 夏普:1年1.15,0.94,1.03
1月:0.58% 3月:0.84% 6月:1.60%
1年:2.72% 3年:13.39% 5年:20.87% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.3325
2024-09-19 累计净值 1.3322
2024-09-18 累计净值 1.3326
2024-09-13 累计净值 1.3318
2024-09-12 累计净值 1.331
2024-09-11 累计净值 1.3312
2024-09-10 累计净值 1.3302
2024-09-09 累计净值 1.3297
2024-09-06 累计净值 1.3293
2024-09-05 累计净值 1.3293
2024-09-04 累计净值 1.329
2024-09-03 累计净值 1.3288
2024-09-02 累计净值 1.3281
2024-08-30 累计净值 1.3267
2024-08-29 累计净值 1.3264
2024-08-28 累计净值 1.3266
2024-08-27 累计净值 1.3258
2024-08-26 累计净值 1.3268
2024-08-23 累计净值 1.3269
2024-08-22 累计净值 1.3263
2024-08-21 累计净值 1.326
2024-08-20 累计净值 1.3261
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
邢恭海 |
2021-07-13 |
至今 |
188天 |
1.79% |
宋海娟 邢恭海 |
2020-10-15 |
2021-07-12 |
270天 |
3.28% |
宋海娟 |
2017-03-02 |
2020-10-14 |
3年又227天 |
16.95% |