004124 民生加银鑫升纯债
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0359(2024-09-20)
- 累计净值：1.3079
- 规模：20.18亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元开放赎回
- 成立日：2017-02-17
- 管理人：民生加银基金
- 基金经理：刘昊
- 持续：0.5年
- 标准差：1年0.71%,0.83%,0.87%
- 夏普：1年1.71,1.51,2.12
1月：0.63% 3月：0.73% 6月：2.16%
1年：4.51% 3年：10.40% 5年：18.20% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.3079
2024-09-19 累计净值 1.3075
2024-09-18 累计净值 1.3077
2024-09-13 累计净值 1.3076
2024-09-12 累计净值 1.3073
2024-09-11 累计净值 1.3075
2024-09-10 累计净值 1.3062
2024-09-09 累计净值 1.3056
2024-09-06 累计净值 1.305
2024-09-05 累计净值 1.3051
2024-09-04 累计净值 1.3053
2024-09-03 累计净值 1.305
2024-09-02 累计净值 1.304
2024-08-30 累计净值 1.3023
2024-08-29 累计净值 1.3019
2024-08-28 累计净值 1.3023
2024-08-27 累计净值 1.301
2024-08-26 累计净值 1.3021
2024-08-23 累计净值 1.3028
2024-08-22 累计净值 1.3019
2024-08-21 累计净值 1.3017
2024-08-20 累计净值 1.3014
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 刘昊 |
2023-04-26 |
至今 |
208天 |
1.64% |
| 胡振仓 |
2019-11-05 |
至今 |
2年又74天 |
8.55% |
| 李文君 胡振仓 |
2019-07-03 |
2019-11-04 |
124天 |
0.71% |
| 李文君 胡振仓 |
2019-01-23 |
2019-07-02 |
160天 |
1.32% |
| 李文君 胡振仓 |
2017-08-31 |
2019-01-22 |
1年又144天 |
9.05% |
| 李文君 |
2017-02-17 |
2017-08-30 |
194天 |
2.17% |