004126 浦银安盛稳健增利债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0936(2024-09-20)
- 累计净值：1.3146
- 规模：2.78亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-混合一级
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2017-01-23
- 管理人：浦银安盛基金
- 基金经理：章潇枫
- 持续：5.3年
- 标准差：1年1.07%,1.11%,1.02%
- 夏普：1年0.89,1.29,1.90
1月：0.31% 3月：0.15% 6月：1.26%
1年：2.59% 3年：9.39% 5年：17.84% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.3146
2024-09-19 累计净值 1.3145
2024-09-18 累计净值 1.3139
2024-09-13 累计净值 1.3141
2024-09-12 累计净值 1.3136
2024-09-11 累计净值 1.313
2024-09-10 累计净值 1.3127
2024-09-09 累计净值 1.313
2024-09-06 累计净值 1.3134
2024-09-05 累计净值 1.3134
2024-09-04 累计净值 1.3127
2024-09-03 累计净值 1.3127
2024-09-02 累计净值 1.3127
2024-08-30 累计净值 1.3119
2024-08-29 累计净值 1.3117
2024-08-28 累计净值 1.3113
2024-08-27 累计净值 1.311
2024-08-26 累计净值 1.3121
2024-08-23 累计净值 1.311
2024-08-22 累计净值 1.3109
2024-08-21 累计净值 1.3109
2024-08-20 累计净值 1.3112
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 章潇枫 |
2018-07-05 |
至今 |
3年又197天 |
17.47% |
| 刘大巍 章潇枫 |
2017-06-08 |
2018-07-04 |
1年又26天 |
2.92% |
| 薛铮 刘大巍 |
2017-05-15 |
2017-06-07 |
23天 |
0.00% |
| 薛铮 刘大巍 |
2017-01-23 |
2017-05-14 |
111天 |
0.00% |