004129 国联安鑫汇混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.3471(2024-09-20)
- 累计净值：1.3731
- 规模：2.61亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏债
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限10.00万元开放赎回
- 成立日：2017-03-01
- 管理人：国联安基金
- 基金经理：薛琳
- 持续：6.7年
- 标准差：1年4.16%,5.39%,6.62%
- 夏普：1年-0.27,-0.67,-0.08
1月：-0.52% 3月：-2.28% 6月：-2.24%
1年：-2.14% 3年：-4.34% 5年：19.92% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.3731
2024-09-19 累计净值 1.3726
2024-09-18 累计净值 1.3693
2024-09-13 累计净值 1.3676
2024-09-12 累计净值 1.3692
2024-09-11 累计净值 1.3716
2024-09-10 累计净值 1.3712
2024-09-09 累计净值 1.3708
2024-09-06 累计净值 1.3751
2024-09-05 累计净值 1.3795
2024-09-04 累计净值 1.3789
2024-09-03 累计净值 1.3809
2024-09-02 累计净值 1.3778
2024-08-30 累计净值 1.384
2024-08-29 累计净值 1.3758
2024-08-28 累计净值 1.374
2024-08-27 累计净值 1.3756
2024-08-26 累计净值 1.3792
2024-08-23 累计净值 1.3801
2024-08-22 累计净值 1.3779
2024-08-21 累计净值 1.3791
2024-08-20 累计净值 1.3802
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 薛琳 杨子江 |
2017-12-29 |
至今 |
4年又20天 |
38.56% |
| 薛琳 |
2017-03-01 |
2017-12-28 |
302天 |
5.00% |