004131 国联安鑫发混合A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.5513(2024-09-20)
- 累计净值：1.5743
- 规模：0.32亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏债
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元开放赎回
- 成立日：2017-03-02
- 管理人：国联安基金
- 基金经理：薛琳
- 持续：6.7年
- 标准差：1年3.17%,4.00%,3.85%
- 夏普：1年-0.49,-0.38,0.30
1月：-0.74% 3月：-1.84% 6月：-0.85%
1年：-1.02% 3年：0.98% 5年：31.81% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.5743
2024-09-19 累计净值 1.5746
2024-09-18 累计净值 1.5709
2024-09-13 累计净值 1.569
2024-09-12 累计净值 1.5719
2024-09-11 累计净值 1.5738
2024-09-10 累计净值 1.5744
2024-09-09 累计净值 1.5721
2024-09-06 累计净值 1.5773
2024-09-05 累计净值 1.5809
2024-09-04 累计净值 1.5805
2024-09-03 累计净值 1.5822
2024-09-02 累计净值 1.5809
2024-08-30 累计净值 1.5875
2024-08-29 累计净值 1.5842
2024-08-28 累计净值 1.5825
2024-08-27 累计净值 1.5831
2024-08-26 累计净值 1.5841
2024-08-23 累计净值 1.5847
2024-08-22 累计净值 1.5829
2024-08-21 累计净值 1.5835
2024-08-20 累计净值 1.5859
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 薛琳 杨子江 |
2023-01-05 |
至今 |
319天 |
-0.41% |
| 薛琳 杨子江 |
2019-06-21 |
至今 |
2年又211天 |
44.35% |
| 薛琳 杨子江 |
2017-12-29 |
2019-06-20 |
1年又173天 |
5.28% |
| 薛琳 |
2017-03-02 |
2017-12-28 |
301天 |
4.40% |