004132 国联安鑫发混合C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.5312(2024-09-20)
- 累计净值：1.5522
- 规模：0.29亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-偏债
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元开放赎回
- 成立日：2017-03-02
- 管理人：国联安基金
- 基金经理：薛琳
- 持续：6.7年
- 标准差：1年3.17%,4.00%,3.85%
- 夏普：1年-0.61,-0.48,0.20
1月：-0.78% 3月：-1.93% 6月：-1.05%
1年：-1.42% 3年：-0.23% 5年：29.18% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.5522
2024-09-19 累计净值 1.5526
2024-09-18 累计净值 1.549
2024-09-13 累计净值 1.5471
2024-09-12 累计净值 1.55
2024-09-11 累计净值 1.5519
2024-09-10 累计净值 1.5525
2024-09-09 累计净值 1.5503
2024-09-06 累计净值 1.5555
2024-09-05 累计净值 1.559
2024-09-04 累计净值 1.5586
2024-09-03 累计净值 1.5603
2024-09-02 累计净值 1.559
2024-08-30 累计净值 1.5656
2024-08-29 累计净值 1.5624
2024-08-28 累计净值 1.5607
2024-08-27 累计净值 1.5614
2024-08-26 累计净值 1.5623
2024-08-23 累计净值 1.563
2024-08-22 累计净值 1.5612
2024-08-21 累计净值 1.5618
2024-08-20 累计净值 1.5642
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 薛琳 杨子江 |
2023-01-05 |
至今 |
319天 |
-0.76% |
| 薛琳 杨子江 |
2019-06-21 |
至今 |
2年又211天 |
43.10% |
| 薛琳 杨子江 |
2017-12-29 |
2019-06-20 |
1年又173天 |
6.07% |
| 薛琳 |
2017-03-02 |
2017-12-28 |
301天 |
4.10% |