004154 中信保诚新悦混合B
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.529(2024-09-20)
- 累计净值：1.682
- 规模：2.6亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-灵活
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000元开放赎回
- 成立日：2016-12-29
- 管理人：中信保诚基金
- 基金经理：吴昊
- 持续：4.1年
- 标准差：1年3.76%,5.08%,5.75%
- 夏普：1年-0.07,-0.40,0.15
1月：-0.26% 3月：-0.97% 6月：-0.39%
1年：-0.46% 3年：0.46% 5年：37.82% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.682
2024-09-19 累计净值 1.681
2024-09-18 累计净值 1.681
2024-09-13 累计净值 1.68
2024-09-12 累计净值 1.679
2024-09-11 累计净值 1.678
2024-09-10 累计净值 1.678
2024-09-09 累计净值 1.678
2024-09-06 累计净值 1.681
2024-09-05 累计净值 1.683
2024-09-04 累计净值 1.684
2024-09-03 累计净值 1.685
2024-09-02 累计净值 1.684
2024-08-30 累计净值 1.686
2024-08-29 累计净值 1.683
2024-08-28 累计净值 1.683
2024-08-27 累计净值 1.685
2024-08-26 累计净值 1.688
2024-08-23 累计净值 1.688
2024-08-22 累计净值 1.685
2024-08-21 累计净值 1.684
2024-08-20 累计净值 1.686
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 吴昊 孙浩中 |
2019-12-25 |
至今 |
2年又24天 |
35.34% |
| 吴昊 |
2019-09-12 |
2019-12-24 |
103天 |
3.05% |
| 杨旭 吴昊 |
2019-08-27 |
2019-09-11 |
15天 |
0.72% |
| 杨旭 |
2016-12-29 |
2019-08-26 |
2年又240天 |
24.40% |