004193 招商中证500指数C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0645(2024-09-20)
- 累计净值：1.0645
- 规模：0.69亿
- 跟踪标的：中证500指数
- 跟踪误差：3.73%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2017-05-17
- 管理人：招商基金
- 基金经理：王平
- 持续：6.5年
- 标准差：1年11.27%,16.30%,15.88%
- 夏普：1年-0.61,-0.38,-0.09
1月：-2.70% 3月：-10.82% 6月：-14.83%
1年：-15.21% 3年：-29.94% 5年：10.55% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-09-20 累计净值 1.0645
2024-09-19 累计净值 1.0698
2024-09-18 累计净值 1.0546
2024-09-13 累计净值 1.0522
2024-09-12 累计净值 1.0626
2024-09-11 累计净值 1.0664
2024-09-10 累计净值 1.0676
2024-09-09 累计净值 1.0671
2024-09-06 累计净值 1.0755
2024-09-05 累计净值 1.091
2024-09-04 累计净值 1.0878
2024-09-03 累计净值 1.0915
2024-09-02 累计净值 1.0805
2024-08-30 累计净值 1.1005
2024-08-29 累计净值 1.0841
2024-08-28 累计净值 1.0719
2024-08-27 累计净值 1.0703
2024-08-26 累计净值 1.0818
2024-08-23 累计净值 1.0796
2024-08-22 累计净值 1.0784
2024-08-21 累计净值 1.0895
2024-08-20 累计净值 1.094
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 王平 邓童 |
2021-11-23 |
至今 |
55天 |
-2.84% |
| 王平 |
2017-05-17 |
2021-11-22 |
4年又190天 |
46.66% |